| 基金名稱 | 大華銀六年期美元保本基金 |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2023-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AF) 保本型 |
| 最新淨值 | 10.8536 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8536 |
| 2024-12-12 | 10.8632 |
| 2024-12-11 | 10.8925 |
| 2024-12-10 | 10.8993 |
| 2024-12-09 | 10.9261 |
| 2024-12-06 | 10.9412 |
| 2024-12-05 | 10.9544 |
| 2024-12-04 | 10.9829 |
| 2024-12-03 | 10.9417 |
| 2024-12-02 | 10.9405 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀六年期美元保本基金 | 2023-01-19 | 3.19億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB | 2023-10-12 | 0.72億 |
| 13 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB | 2023-10-12 | 2.22億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A | 2020-04-09 | 0.28億 |
| 15 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A | 2019-07-03 | 7.91億 |