基金名稱 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2019-04-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.76億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 37.1306 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 37.1306 |
2024-09-10 | 37.2500 |
2024-09-09 | 37.0309 |
2024-09-06 | 36.7024 |
2024-09-05 | 36.8788 |
2024-09-04 | 36.8262 |
2024-09-03 | 36.4058 |
2024-08-30 | 36.0379 |
2024-08-29 | 36.1860 |
2024-08-28 | 36.3434 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.93億 |
12 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.11億 |
13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.57億 |
14 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2018-05-31 | 25.74億 |
15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-11-26 | 2.15億 |