| 基金名稱 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9500 |
| 2024-09-10 | 9.9500 |
| 2024-09-09 | 9.9300 |
| 2024-09-06 | 9.9100 |
| 2024-09-05 | 9.9900 |
| 2024-09-04 | 10.1600 |
| 2024-09-03 | 10.2500 |
| 2024-08-30 | 10.2800 |
| 2024-08-29 | 10.2100 |
| 2024-08-28 | 10.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2020-05-29 | 1.29億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.21億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.53億 |
| 15 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.57億 |