| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9915 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9915 |
| 2024-12-12 | 10.0145 |
| 2024-12-11 | 10.0431 |
| 2024-12-10 | 10.0388 |
| 2024-12-09 | 10.0555 |
| 2024-12-06 | 10.0492 |
| 2024-12-05 | 10.0389 |
| 2024-12-04 | 10.0351 |
| 2024-12-03 | 10.0405 |
| 2024-12-02 | 10.0568 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 12 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |
| 13 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 2.32億 |
| 14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.29億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.79億 |