| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0811 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0811 |
| 2024-09-10 | 10.0897 |
| 2024-09-09 | 10.0607 |
| 2024-09-06 | 10.0225 |
| 2024-09-05 | 10.0343 |
| 2024-09-04 | 10.0419 |
| 2024-09-03 | 9.9918 |
| 2024-09-02 | 9.9791 |
| 2024-08-30 | 9.9621 |
| 2024-08-29 | 9.9647 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 2.48億 |
| 12 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | 2018-05-31 | 0.68億 |
| 13 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2018-04-10 | 21.66億 |
| 14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 2.67億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.37億 |