| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.9561 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.9561 |
| 2025-03-20 | 16.0606 |
| 2025-03-19 | 16.0252 |
| 2025-03-18 | 15.9591 |
| 2025-03-17 | 15.9825 |
| 2025-03-14 | 15.8353 |
| 2025-03-13 | 15.6310 |
| 2025-03-12 | 15.6313 |
| 2025-03-11 | 15.6342 |
| 2025-03-10 | 15.6861 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.07億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.71億 |