基金名稱 | 台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-10-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.21億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.5300 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.5300 |
2024-09-10 | 11.4900 |
2024-09-09 | 11.4500 |
2024-09-06 | 11.3300 |
2024-09-05 | 11.4400 |
2024-09-04 | 11.7000 |
2024-09-03 | 11.7100 |
2024-08-30 | 11.8300 |
2024-08-29 | 11.7800 |
2024-08-28 | 11.7700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新靈活入息債券基金(月配息)-美元 | 2023-11-27 | 2.37億 |
12 | 台新中國政策趨勢基金-人民幣 | 2021-09-27 | 0.29億 |
13 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣 | 2021-01-25 | 1.03億 |
14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣 | 2019-12-02 | 0.79億 |
15 | 台新印度基金 | 2011-07-27 | 3.46億 |