| 基金名稱 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 194.70億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.7100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.7100 |
| 2024-09-10 | 8.6600 |
| 2024-09-09 | 8.6500 |
| 2024-09-06 | 8.6100 |
| 2024-09-05 | 8.6700 |
| 2024-09-04 | 8.6800 |
| 2024-09-03 | 8.6800 |
| 2024-08-30 | 8.7700 |
| 2024-08-29 | 8.7400 |
| 2024-08-28 | 8.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.94億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.53億 |
| 13 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 56.92億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.40億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 194.70億 |