| 基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2013-12-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.7300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.7300 |
| 2024-09-10 | 11.7000 |
| 2024-09-09 | 11.6600 |
| 2024-09-06 | 11.5600 |
| 2024-09-05 | 11.6800 |
| 2024-09-04 | 11.7300 |
| 2024-09-03 | 11.7400 |
| 2024-08-30 | 11.8200 |
| 2024-08-29 | 11.7600 |
| 2024-08-28 | 11.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球農金趨勢基金 | 2008-02-12 | 22.92億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 2.32億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 31.73億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.10億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 2.74億 |