| 基金名稱 | 中國信託日本半導體ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 8.6400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.6400 |
| 2024-12-12 | 8.6500 |
| 2024-12-11 | 8.5800 |
| 2024-12-10 | 8.6800 |
| 2024-12-09 | 8.5600 |
| 2024-12-06 | 8.6800 |
| 2024-12-05 | 8.9400 |
| 2024-12-04 | 8.8800 |
| 2024-12-03 | 8.9900 |
| 2024-12-02 | 8.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |
| 13 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 2020-08-31 | 0.01億 |
| 14 | 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 2023-05-17 | 7.63億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.67億 |