| 基金名稱 | 中國信託日本半導體ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 8.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.7300 |
| 2025-03-19 | 8.8300 |
| 2025-03-18 | 9.0200 |
| 2025-03-17 | 8.9000 |
| 2025-03-14 | 8.7800 |
| 2025-03-13 | 8.6800 |
| 2025-03-12 | 8.5700 |
| 2025-03-11 | 8.7100 |
| 2025-03-10 | 8.7300 |
| 2025-03-07 | 8.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.28億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.00億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 20.08億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.12億 |
| 15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B | 2023-01-17 | 3.95億 |