| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3579 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.3579 |
| 2025-03-20 | 7.3675 |
| 2025-03-19 | 7.3664 |
| 2025-03-18 | 7.3488 |
| 2025-03-17 | 7.4004 |
| 2025-03-14 | 7.3852 |
| 2025-03-13 | 7.3834 |
| 2025-03-12 | 7.4086 |
| 2025-03-11 | 7.4060 |
| 2025-03-10 | 7.4201 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 13 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |