| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4781 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.4781 |
| 2024-09-10 | 7.4919 |
| 2024-09-09 | 7.4804 |
| 2024-09-06 | 7.4508 |
| 2024-09-05 | 7.4746 |
| 2024-09-04 | 7.4885 |
| 2024-09-03 | 7.4670 |
| 2024-09-02 | 7.4673 |
| 2024-08-30 | 7.4504 |
| 2024-08-29 | 7.4405 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.35億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 0.62億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.59億 |