| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4449 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4449 |
| 2024-12-12 | 7.4515 |
| 2024-12-11 | 7.4598 |
| 2024-12-10 | 7.4504 |
| 2024-12-09 | 7.4575 |
| 2024-12-06 | 7.4513 |
| 2024-12-05 | 7.4460 |
| 2024-12-04 | 7.4455 |
| 2024-12-03 | 7.4531 |
| 2024-12-02 | 7.4576 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 6.61億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |