| 基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-08-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2263 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 7.2263 |
| 2024-10-08 | 7.2200 |
| 2024-09-30 | 7.2197 |
| 2024-09-27 | 7.2208 |
| 2024-09-26 | 7.2117 |
| 2024-09-25 | 7.2132 |
| 2024-09-24 | 7.2154 |
| 2024-09-23 | 7.2109 |
| 2024-09-20 | 7.2093 |
| 2024-09-19 | 7.2071 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 0.98億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.18億 |
| 13 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.12億 |
| 14 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2011-03-23 | 4.26億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 3.91億 |