瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)

基金名稱瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)
基金管理公司瑞銀投信
成立日期2022-11-04
計價幣別台幣
基金規模0.25億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值10.9800
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 10.9800
2024-12-12 11.0100
2024-12-11 11.0300
2024-12-10 11.0100
2024-12-09 11.0800
2024-12-06 11.0600
2024-12-05 11.1000
2024-12-04 11.0900
2024-12-03 11.0800
2024-12-02 11.0600

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息) 2021-01-29 0.04億
12 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息) 2022-11-04 0.25億
13 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息) 2022-11-04 0.07億
14 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息) 2021-04-26 0.52億
15 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積) 2020-05-15 0.10億