| 基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.98億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5269 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.5269 |
| 2024-10-11 | 9.5251 |
| 2024-10-09 | 9.5276 |
| 2024-10-08 | 9.5237 |
| 2024-10-07 | 9.5183 |
| 2024-10-01 | 9.5194 |
| 2024-09-30 | 9.5017 |
| 2024-09-27 | 9.5005 |
| 2024-09-26 | 9.4970 |
| 2024-09-25 | 9.4947 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.04億 |
| 12 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.03億 |
| 13 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.18億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.67億 |
| 15 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.30億 |