| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.81億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0706 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 12.0706 |
| 2024-10-09 | 12.0707 |
| 2024-10-08 | 12.0619 |
| 2024-10-07 | 12.0591 |
| 2024-10-01 | 12.0469 |
| 2024-09-30 | 12.0363 |
| 2024-09-27 | 12.0312 |
| 2024-09-26 | 12.0265 |
| 2024-09-25 | 12.0278 |
| 2024-09-24 | 12.0326 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2021-02-02 | 0.34億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.22億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.08億 |
| 14 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積) | 2020-01-30 | 1.95億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.41億 |