基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2018-07-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.78億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 16.9600 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 16.9600 |
2024-09-10 | 16.7400 |
2024-09-09 | 16.5800 |
2024-09-06 | 16.3300 |
2024-09-05 | 16.6900 |
2024-09-04 | 16.7200 |
2024-09-03 | 16.7700 |
2024-08-30 | 17.0700 |
2024-08-29 | 16.8800 |
2024-08-28 | 16.9400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 111.35億 |
12 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 5.56億 |
13 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 4.82億 |
14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.51億 |
15 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.46億 |