| 基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-07-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.8400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 18.8400 |
| 2024-12-12 | 18.8000 |
| 2024-12-11 | 18.8600 |
| 2024-12-10 | 18.6100 |
| 2024-12-09 | 18.7000 |
| 2024-12-06 | 18.8200 |
| 2024-12-05 | 18.8000 |
| 2024-12-04 | 18.8300 |
| 2024-12-03 | 18.5900 |
| 2024-12-02 | 18.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 3.49億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 13 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 168.45億 |
| 14 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 2.88億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.50億 |