| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.1985 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1985 |
| 2024-12-12 | 7.2224 |
| 2024-12-11 | 7.2397 |
| 2024-12-10 | 7.2465 |
| 2024-12-09 | 7.2555 |
| 2024-12-06 | 7.2509 |
| 2024-12-05 | 7.2302 |
| 2024-12-04 | 7.2123 |
| 2024-12-03 | 7.2088 |
| 2024-12-02 | 7.1969 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.09億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |
| 13 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 5.43億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 7.88億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 20.07億 |