| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.1564 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.1564 |
| 2025-03-20 | 7.1742 |
| 2025-03-19 | 7.1552 |
| 2025-03-18 | 7.1516 |
| 2025-03-17 | 7.1496 |
| 2025-03-14 | 7.1430 |
| 2025-03-13 | 7.1425 |
| 2025-03-12 | 7.1474 |
| 2025-03-11 | 7.1527 |
| 2025-03-10 | 7.1611 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.58億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.39億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 5.06億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.41億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 44.69億 |