| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.5945 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.5945 |
| 2024-12-12 | 8.6037 |
| 2024-12-11 | 8.6128 |
| 2024-12-10 | 8.6114 |
| 2024-12-09 | 8.5923 |
| 2024-12-06 | 8.5948 |
| 2024-12-05 | 8.6037 |
| 2024-12-04 | 8.5978 |
| 2024-12-03 | 8.5818 |
| 2024-12-02 | 8.5426 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 2.20億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.85億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-04-23 | 246.05億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.20億 |