| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.5976 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.5976 |
| 2024-09-10 | 8.5916 |
| 2024-09-09 | 8.5971 |
| 2024-09-06 | 8.5995 |
| 2024-09-05 | 8.6038 |
| 2024-09-04 | 8.5930 |
| 2024-09-03 | 8.5853 |
| 2024-08-30 | 8.5947 |
| 2024-08-29 | 8.5865 |
| 2024-08-28 | 8.6468 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.25億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.28億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.53億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 1.03億 |
| 15 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2000-04-10 | 197.08億 |