| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7600 |
| 2024-12-12 | 9.7700 |
| 2024-12-11 | 9.8000 |
| 2024-12-10 | 9.7900 |
| 2024-12-09 | 9.8000 |
| 2024-12-06 | 9.7900 |
| 2024-12-05 | 9.8000 |
| 2024-12-04 | 9.7900 |
| 2024-12-03 | 9.8000 |
| 2024-12-02 | 9.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.50億 |
| 12 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 5.43億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 11.55億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.73億 |
| 15 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.41億 |