| 基金名稱 | 安聯全球農金趨勢基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2008-02-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.2800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2800 |
| 2024-12-12 | 8.2900 |
| 2024-12-11 | 8.3500 |
| 2024-12-10 | 8.3100 |
| 2024-12-09 | 8.3300 |
| 2024-12-06 | 8.2800 |
| 2024-12-05 | 8.3200 |
| 2024-12-04 | 8.3400 |
| 2024-12-03 | 8.3300 |
| 2024-12-02 | 8.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 14.90億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.08億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.50億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.73億 |
| 15 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 5.43億 |