| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9100 |
| 2024-09-10 | 7.9300 |
| 2024-09-09 | 7.9400 |
| 2024-09-06 | 7.9300 |
| 2024-09-05 | 7.8600 |
| 2024-09-04 | 7.8500 |
| 2024-09-03 | 7.9000 |
| 2024-09-02 | 7.8300 |
| 2024-08-30 | 7.8500 |
| 2024-08-29 | 7.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 17.71億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 13 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 1.88億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 15 | 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2019-10-08 | 57.61億 |