| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8200 |
| 2024-12-12 | 7.8800 |
| 2024-12-11 | 7.9300 |
| 2024-12-10 | 7.9000 |
| 2024-12-09 | 7.9100 |
| 2024-12-06 | 7.9500 |
| 2024-12-05 | 7.9200 |
| 2024-12-04 | 7.8700 |
| 2024-12-03 | 7.8800 |
| 2024-12-02 | 7.8800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 4.40億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
| 13 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.53億 |
| 14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB | 2023-08-15 | 1.65億 |
| 15 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 21.25億 |