| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.8000 |
| 2025-03-20 | 7.7700 |
| 2025-03-19 | 7.7100 |
| 2025-03-18 | 7.7500 |
| 2025-03-17 | 7.7400 |
| 2025-03-14 | 7.7700 |
| 2025-03-13 | 7.8500 |
| 2025-03-12 | 7.9100 |
| 2025-03-11 | 7.9400 |
| 2025-03-10 | 7.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.59億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |
| 14 | 中國信託越南機會基金-美元 | 2020-08-25 | 104.89億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 2016-10-05 | 0.88億 |