| 基金名稱 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.69億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6183 |
| 淨值更新日 | 2024-06-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 8.6183 |
| 2024-05-31 | 8.6210 |
| 2024-05-30 | 8.6167 |
| 2024-05-29 | 8.6130 |
| 2024-05-28 | 8.6095 |
| 2024-05-27 | 8.6058 |
| 2024-05-24 | 8.6018 |
| 2024-05-23 | 8.5936 |
| 2024-05-22 | 8.5925 |
| 2024-05-21 | 8.5877 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.12億 |
| 12 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 81.61億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.20億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.89億 |
| 15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.08億 |