基金名稱 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2023-08-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.07億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 11.1209 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.1209 |
2024-09-10 | 10.9769 |
2024-09-09 | 10.8896 |
2024-09-06 | 10.7554 |
2024-09-05 | 10.9858 |
2024-09-04 | 11.0011 |
2024-09-03 | 10.9741 |
2024-08-30 | 11.1841 |
2024-08-29 | 11.1030 |
2024-08-28 | 11.1390 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 4.18億 |
12 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B | 2023-08-15 | 4.63億 |
13 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 68.12億 |
14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.40億 |
15 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.46億 |