| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.8000 |
| 2025-03-20 | 7.7700 |
| 2025-03-19 | 7.7100 |
| 2025-03-18 | 7.7500 |
| 2025-03-17 | 7.7300 |
| 2025-03-14 | 7.7700 |
| 2025-03-13 | 7.8400 |
| 2025-03-12 | 7.9000 |
| 2025-03-11 | 7.9300 |
| 2025-03-10 | 7.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 12 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 | 2024-06-03 | 304.14億 |
| 13 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.16億 |
| 14 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 4.40億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 4.86億 |