基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2020-04-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.3400 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 8.3400 |
2024-12-12 | 8.4100 |
2024-12-11 | 8.4600 |
2024-12-10 | 8.4300 |
2024-12-09 | 8.5300 |
2024-12-06 | 8.5000 |
2024-12-05 | 8.5400 |
2024-12-04 | 8.4600 |
2024-12-03 | 8.5700 |
2024-12-02 | 8.5800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.50億 |
12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.17億 |
13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
14 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 5.05億 |
15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.33億 |