基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2020-04-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.25億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.7400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.7400 |
2024-09-10 | 8.7600 |
2024-09-09 | 8.7500 |
2024-09-06 | 8.7100 |
2024-09-05 | 8.7600 |
2024-09-04 | 8.7600 |
2024-09-03 | 8.7700 |
2024-09-02 | 8.7900 |
2024-08-30 | 8.7500 |
2024-08-29 | 8.7400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.49億 |
12 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB | 2023-01-17 | 1.51億 |
13 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.51億 |
14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | 2018-06-01 | 1.15億 |
15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 1.88億 |