| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.3200 |
| 2025-03-20 | 8.3400 |
| 2025-03-19 | 8.3500 |
| 2025-03-18 | 8.3900 |
| 2025-03-17 | 8.4100 |
| 2025-03-14 | 8.3500 |
| 2025-03-13 | 8.3800 |
| 2025-03-12 | 8.4900 |
| 2025-03-11 | 8.4800 |
| 2025-03-10 | 8.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |
| 12 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 168.45億 |
| 13 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 242.27億 |
| 14 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 54.47億 |
| 15 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.00億 |