基金名稱 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2019-10-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 205.84億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 35.1439 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 35.1439 |
2024-09-10 | 35.2126 |
2024-09-09 | 35.0039 |
2024-09-06 | 34.6915 |
2024-09-05 | 34.8196 |
2024-09-04 | 34.7427 |
2024-09-03 | 34.3817 |
2024-08-30 | 34.1260 |
2024-08-29 | 34.2579 |
2024-08-28 | 34.3929 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 4.18億 |
12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.51億 |
13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.89億 |
14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.87億 |
15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 2.87億 |