| 基金名稱 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 242.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.6181 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 33.6181 |
| 2025-03-20 | 33.8521 |
| 2025-03-19 | 33.8714 |
| 2025-03-18 | 33.6627 |
| 2025-03-17 | 33.9005 |
| 2025-03-14 | 33.7312 |
| 2025-03-13 | 33.5858 |
| 2025-03-12 | 33.5648 |
| 2025-03-11 | 33.5902 |
| 2025-03-10 | 34.0175 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.86億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.12億 |
| 13 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 | 2024-06-03 | 304.14億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |
| 15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B | 2023-01-17 | 1.49億 |