| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7261 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7261 |
| 2025-03-20 | 10.7289 |
| 2025-03-19 | 10.7325 |
| 2025-03-18 | 10.7149 |
| 2025-03-17 | 10.7177 |
| 2025-03-14 | 10.7001 |
| 2025-03-13 | 10.7014 |
| 2025-03-12 | 10.7006 |
| 2025-03-11 | 10.6799 |
| 2025-03-10 | 10.6928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A | 2023-10-12 | 1.25億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B | 2023-10-12 | 0.19億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.26億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2020-10-29 | 0.46億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B | 2020-04-09 | 0.35億 |