| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4164 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4164 |
| 2025-03-20 | 8.4258 |
| 2025-03-19 | 8.4262 |
| 2025-03-18 | 8.4022 |
| 2025-03-17 | 8.4004 |
| 2025-03-14 | 8.3825 |
| 2025-03-13 | 8.3761 |
| 2025-03-12 | 8.4012 |
| 2025-03-11 | 8.3861 |
| 2025-03-10 | 8.4044 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
| 14 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2016-07-01 | 20.48億 |
| 15 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |