| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4255 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4255 |
| 2024-12-12 | 8.4287 |
| 2024-12-11 | 8.4375 |
| 2024-12-10 | 8.4243 |
| 2024-12-09 | 8.4296 |
| 2024-12-06 | 8.4160 |
| 2024-12-05 | 8.4129 |
| 2024-12-03 | 8.4156 |
| 2024-12-02 | 8.4621 |
| 2024-11-29 | 8.4331 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 2017-04-06 | 2,559.13億 |
| 12 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 7.45億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 114.67億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |
| 15 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |