基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2023-01-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.88億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.8175 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.8175 |
2024-09-10 | 10.8382 |
2024-09-09 | 10.8001 |
2024-09-06 | 10.7376 |
2024-09-05 | 10.8021 |
2024-09-04 | 10.8067 |
2024-09-03 | 10.7394 |
2024-08-30 | 10.7096 |
2024-08-29 | 10.7082 |
2024-08-28 | 10.7058 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 2021-01-27 | 419.56億 |
12 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 21.28億 |
13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 2022-05-05 | 1.46億 |
14 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 2021-09-09 | 42.24億 |
15 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,321.30億 |