| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5155 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5155 |
| 2024-09-10 | 7.5238 |
| 2024-09-09 | 7.4936 |
| 2024-09-06 | 7.4419 |
| 2024-09-05 | 7.4814 |
| 2024-09-04 | 7.4996 |
| 2024-09-03 | 7.4722 |
| 2024-09-02 | 7.4595 |
| 2024-08-30 | 7.4377 |
| 2024-08-29 | 7.4433 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 | 2023-07-18 | 2.11億 |
| 12 | 新光全球AI新創產業基金美元 | 2018-12-04 | 13.00億 |
| 13 | 新光全球生技醫療基金(新臺幣) | 2014-10-09 | 3.00億 |
| 14 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 2.80億 |
| 15 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.03億 |