| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0695 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0695 |
| 2025-03-20 | 10.0748 |
| 2025-03-19 | 10.0814 |
| 2025-03-18 | 10.0660 |
| 2025-03-17 | 10.0688 |
| 2025-03-14 | 10.0517 |
| 2025-03-13 | 10.0530 |
| 2025-03-12 | 10.0517 |
| 2025-03-11 | 10.0302 |
| 2025-03-10 | 10.0419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 579.82億 |
| 12 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 | 2024-03-27 | 6.02億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 | 2021-01-20 | 1.44億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 | 2022-11-08 | 1.42億 |
| 15 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | 2019-08-13 | 2.32億 |