| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6928 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 9.6928 |
| 2024-10-09 | 9.6848 |
| 2024-10-08 | 9.7027 |
| 2024-10-07 | 9.6741 |
| 2024-10-01 | 9.6661 |
| 2024-09-30 | 9.6084 |
| 2024-09-27 | 9.6166 |
| 2024-09-26 | 9.6603 |
| 2024-09-25 | 9.6583 |
| 2024-09-24 | 9.6942 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.48億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.14億 |
| 13 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型 | 2023-10-04 | 2.84億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 | 2020-02-26 | 0.73億 |