| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 35.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 19.0674 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 19.0674 |
| 2024-12-12 | 19.0684 |
| 2024-12-11 | 19.0940 |
| 2024-12-10 | 18.9861 |
| 2024-12-09 | 19.1310 |
| 2024-12-06 | 19.1410 |
| 2024-12-05 | 19.1205 |
| 2024-12-03 | 18.9448 |
| 2024-12-02 | 18.9256 |
| 2024-11-29 | 18.7662 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 12 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 7.45億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
| 15 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |