| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9612 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9612 |
| 2024-12-12 | 10.9624 |
| 2024-12-11 | 10.9713 |
| 2024-12-10 | 10.9529 |
| 2024-12-09 | 10.9602 |
| 2024-12-06 | 10.9452 |
| 2024-12-05 | 10.9440 |
| 2024-12-03 | 10.9627 |
| 2024-12-02 | 10.9712 |
| 2024-11-29 | 10.9371 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
| 12 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |