| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2508 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.2508 |
| 2025-03-31 | 11.2469 |
| 2025-03-28 | 11.2218 |
| 2025-03-27 | 11.2186 |
| 2025-03-26 | 11.2167 |
| 2025-03-25 | 11.2152 |
| 2025-03-24 | 11.2017 |
| 2025-03-21 | 11.1908 |
| 2025-03-20 | 11.1923 |
| 2025-03-19 | 11.1976 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 12 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.04億 |
| 13 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.83億 |