| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.9933 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9933 |
| 2025-03-20 | 9.9992 |
| 2025-03-19 | 10.0140 |
| 2025-03-18 | 9.9394 |
| 2025-03-17 | 9.9840 |
| 2025-03-14 | 9.9264 |
| 2025-03-13 | 9.8362 |
| 2025-03-12 | 9.8929 |
| 2025-03-11 | 9.8643 |
| 2025-03-10 | 9.9168 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 10.85億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 13 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 6.39億 |
| 15 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |