| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5237 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5237 |
| 2024-12-12 | 10.5434 |
| 2024-12-11 | 10.6028 |
| 2024-12-10 | 10.5587 |
| 2024-12-09 | 10.5925 |
| 2024-12-06 | 10.6323 |
| 2024-12-05 | 10.6131 |
| 2024-12-03 | 10.5677 |
| 2024-12-02 | 10.6333 |
| 2024-11-29 | 10.5809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 13 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |
| 15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |