| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4996 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4996 |
| 2024-12-12 | 10.5002 |
| 2024-12-11 | 10.4994 |
| 2024-12-10 | 10.4999 |
| 2024-12-09 | 10.5005 |
| 2024-12-06 | 10.4964 |
| 2024-12-05 | 10.4925 |
| 2024-12-03 | 10.4894 |
| 2024-12-02 | 10.4874 |
| 2024-11-29 | 10.4828 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
| 13 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 13.03億 |
| 15 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 7.45億 |