| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6354 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6354 |
| 2025-03-20 | 10.6353 |
| 2025-03-19 | 10.6332 |
| 2025-03-18 | 10.6305 |
| 2025-03-14 | 10.6252 |
| 2025-03-13 | 10.6230 |
| 2025-03-12 | 10.6209 |
| 2025-03-11 | 10.6174 |
| 2025-03-10 | 10.6177 |
| 2025-03-07 | 10.6179 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 4.49億 |
| 13 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 2020-07-10 | 3,340.32億 |
| 15 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |