| 基金名稱 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 46.7867 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 46.7867 |
| 2024-12-12 | 46.7688 |
| 2024-12-11 | 46.7131 |
| 2024-12-10 | 46.6595 |
| 2024-12-09 | 46.6925 |
| 2024-12-06 | 46.5361 |
| 2024-12-05 | 46.6081 |
| 2024-12-03 | 46.7708 |
| 2024-12-02 | 46.8055 |
| 2024-11-29 | 46.6154 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2018-05-04 | 4.26億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |
| 14 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 15 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |