| 基金名稱 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8472 |
| 淨值更新日 | 2024-05-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 8.8472 |
| 2024-05-30 | 8.8474 |
| 2024-05-29 | 8.8670 |
| 2024-05-28 | 8.8833 |
| 2024-05-27 | 8.8795 |
| 2024-05-24 | 8.8715 |
| 2024-05-23 | 8.8705 |
| 2024-05-22 | 8.8796 |
| 2024-05-21 | 8.8792 |
| 2024-05-20 | 8.8787 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.09億 |
| 13 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 27.98億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-06-27 | 12.29億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |