| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0074 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0074 |
| 2024-12-12 | 10.0069 |
| 2024-12-11 | 10.0085 |
| 2024-12-10 | 10.0087 |
| 2024-12-09 | 10.0148 |
| 2024-12-06 | 10.0165 |
| 2024-12-05 | 10.0098 |
| 2024-12-04 | 10.0131 |
| 2024-12-03 | 10.0146 |
| 2024-12-02 | 10.0057 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 | 2024-01-31 | 1.03億 |
| 12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.94億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 2.91億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.63億 |
| 15 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.78億 |