| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2017-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.6892 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.6892 |
| 2025-03-20 | 6.7005 |
| 2025-03-19 | 6.6984 |
| 2025-03-18 | 6.6872 |
| 2025-03-17 | 6.6849 |
| 2025-03-14 | 6.6659 |
| 2025-03-13 | 6.6564 |
| 2025-03-12 | 6.6875 |
| 2025-03-11 | 6.6826 |
| 2025-03-10 | 6.6925 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 4.55億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 | 2013-10-21 | 0.17億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | 2016-08-29 | 0.11億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 | 2024-01-31 | 0.20億 |