| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9817 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9817 |
| 2024-12-12 | 8.0068 |
| 2024-12-11 | 8.0347 |
| 2024-12-10 | 8.0196 |
| 2024-12-09 | 8.0166 |
| 2024-12-06 | 8.0096 |
| 2024-12-05 | 8.0135 |
| 2024-12-04 | 7.9918 |
| 2024-12-03 | 8.0022 |
| 2024-12-02 | 8.0012 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.16億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 | 2019-04-02 | 0.22億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 | 2017-03-02 | 0.76億 |
| 14 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2011-05-16 | 16.94億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.09億 |