基金名稱 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2005-06-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.21億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 12.9230 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 12.9230 |
2024-12-12 | 12.9480 |
2024-12-11 | 12.9749 |
2024-12-10 | 12.9566 |
2024-12-09 | 12.9745 |
2024-12-06 | 12.9622 |
2024-12-05 | 12.9428 |
2024-12-04 | 12.9324 |
2024-12-03 | 12.9496 |
2024-12-02 | 12.9550 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2015-10-02 | 0.06億 |
12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.53億 |
13 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.00億 |
14 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2011-05-16 | 16.94億 |
15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | 2018-04-09 | 6.93億 |