基金名稱 | 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2019-08-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 17.10億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 31.2416 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 31.2416 |
2024-09-10 | 31.3050 |
2024-09-09 | 31.1137 |
2024-09-06 | 30.8176 |
2024-09-05 | 30.9696 |
2024-09-04 | 30.8911 |
2024-09-03 | 30.4922 |
2024-08-30 | 30.1445 |
2024-08-29 | 30.3308 |
2024-08-28 | 30.4735 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 2018-11-27 | 200.52億 |
12 | 統一大中華中小基金(美元) | 2018-04-16 | 0.31億 |
13 | 統一中小基金 | 1996-05-10 | 20.40億 |
14 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | 2017-09-29 | 3.91億 |
15 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.26億 |