基金名稱 | 統一全球債券組合基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2006-09-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 12.0033 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.0033 |
2024-09-10 | 12.0190 |
2024-09-09 | 11.9892 |
2024-09-06 | 11.9753 |
2024-09-05 | 12.0047 |
2024-09-04 | 12.0056 |
2024-09-03 | 11.9756 |
2024-09-02 | 11.9675 |
2024-08-30 | 11.9617 |
2024-08-29 | 11.9561 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一全球新科技基金(新台幣) | 2016-05-03 | 45.47億 |
12 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) | 2017-09-29 | 0.04億 |
13 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) | 2015-10-19 | 1.28億 |
14 | 統一亞太基金 | 2000-08-07 | 6.96億 |
15 | 統一統信基金 | 1993-01-30 | 16.78億 |