基金名稱 | 統一亞洲大金磚基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2012-07-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 20.4000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 20.4000 |
2024-09-10 | 20.2600 |
2024-09-09 | 20.1700 |
2024-09-06 | 20.1200 |
2024-09-05 | 20.3200 |
2024-09-04 | 20.4300 |
2024-09-03 | 20.6900 |
2024-09-02 | 20.8200 |
2024-08-30 | 20.9500 |
2024-08-29 | 20.7300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一大東協高股息基金(新台幣) | 2018-05-28 | 4.33億 |
12 | 統一強漢基金(人民幣) | 2018-04-16 | 3.08億 |
13 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 2015-10-19 | 0.04億 |
14 | 統一全球新科技基金(新台幣) | 2016-05-03 | 45.47億 |
15 | 統一台灣高息優選基金-累積型 | 2023-09-12 | 67.54億 |