基金名稱 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2017-09-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.8598 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.8598 |
2024-09-10 | 13.7473 |
2024-09-09 | 13.7857 |
2024-09-06 | 13.7118 |
2024-09-05 | 13.8285 |
2024-09-04 | 13.8561 |
2024-09-03 | 14.2119 |
2024-09-02 | 14.4115 |
2024-08-30 | 14.4104 |
2024-08-29 | 14.4519 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 統一強棒貨幣市場基金 | 1995-06-16 | 283.71億 |
12 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2015-10-19 | 0.03億 |
13 | 統一全球新科技基金(美元) | 2016-05-03 | 7.53億 |
14 | 統一龍馬基金 | 1995-04-08 | 19.29億 |
15 | 統一大東協高股息基金(美元) | 2018-05-28 | 0.18億 |