基金名稱 | 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-09-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.10億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.1854 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.1854 |
2024-09-10 | 10.1896 |
2024-09-09 | 10.1904 |
2024-09-06 | 10.1892 |
2024-09-05 | 10.1851 |
2024-09-04 | 10.1836 |
2024-09-03 | 10.1802 |
2024-08-30 | 10.1771 |
2024-08-29 | 10.1788 |
2024-08-28 | 10.1810 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 | 2019-09-20 | 15.38億 |
12 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣 | 2021-04-08 | 0.04億 |
13 | 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2019-05-20 | 12.59億 |
14 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 | 2019-02-27 | 0.94億 |
15 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 | 2019-02-27 | 16.58億 |