基金名稱 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-02-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.05億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.6418 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
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2024-12-13 | 9.6418 |
2024-12-12 | 9.6408 |
2024-12-11 | 9.6428 |
2024-12-10 | 9.6498 |
2024-12-09 | 9.6541 |
2024-12-06 | 9.6524 |
2024-12-05 | 9.6516 |
2024-12-04 | 9.6527 |
2024-12-03 | 9.6490 |
2024-12-02 | 9.6442 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣 | 2021-04-08 | 0.48億 |
12 | 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2019-05-20 | 12.15億 |
13 | 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 2019-01-25 | 0.94億 |
14 | 景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型澳幣 | 2020-01-14 | 1.08億 |
15 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 | 2019-05-20 | 24.93億 |