基金名稱 | 景順2030優享樂活退休組合基金月配型南非幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2021-04-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 9.6900 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 9.6900 |
2024-12-12 | 9.7200 |
2024-12-11 | 9.7600 |
2024-12-10 | 9.7400 |
2024-12-09 | 9.7700 |
2024-12-06 | 9.7800 |
2024-12-05 | 9.7600 |
2024-12-04 | 9.7600 |
2024-12-03 | 9.7300 |
2024-12-02 | 9.7200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 | 2018-12-07 | 5.24億 |
12 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元 | 2021-10-12 | 2.45億 |
13 | 景順2026到期全球新興債券基金年配型美元 | 2020-01-13 | 1.38億 |
14 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣 | 2021-10-12 | 0.37億 |
15 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣 | 2021-10-12 | 1.42億 |