基金名稱 | 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2018-12-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 22.10億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.9134 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.9134 |
2024-09-10 | 9.9191 |
2024-09-09 | 9.9111 |
2024-09-06 | 9.9074 |
2024-09-05 | 9.9082 |
2024-09-04 | 9.9035 |
2024-09-03 | 9.8931 |
2024-08-30 | 9.8838 |
2024-08-29 | 9.8848 |
2024-08-28 | 9.8866 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2019-05-20 | 12.59億 |
12 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣 | 2021-10-12 | 1.51億 |
13 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣 | 2020-08-28 | 0.56億 |
14 | 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 | 2018-09-17 | 14.84億 |
15 | 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 | 2018-03-09 | 3.15億 |