| 基金名稱 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 48.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.7077 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 35.7077 |
| 2024-12-12 | 35.8699 |
| 2024-12-11 | 35.9936 |
| 2024-12-10 | 36.1026 |
| 2024-12-09 | 36.1900 |
| 2024-12-06 | 36.1097 |
| 2024-12-05 | 36.1426 |
| 2024-12-04 | 36.0511 |
| 2024-12-03 | 36.1228 |
| 2024-12-02 | 36.2532 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.00億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 20.08億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.17億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.50億 |
| 15 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2021-05-20 | 188.83億 |