| 基金名稱 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 48.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.9285 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 35.9285 |
| 2025-03-20 | 36.0087 |
| 2025-03-19 | 35.9318 |
| 2025-03-18 | 35.8454 |
| 2025-03-17 | 35.8561 |
| 2025-03-14 | 35.8056 |
| 2025-03-13 | 35.8786 |
| 2025-03-12 | 35.8664 |
| 2025-03-11 | 35.8824 |
| 2025-03-10 | 36.0447 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 20.08億 |
| 12 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 17.22億 |
| 13 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.53億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.60億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.50億 |