| 基金名稱 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 69.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 36.9674 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 36.9674 |
| 2024-09-10 | 36.9872 |
| 2024-09-09 | 36.7384 |
| 2024-09-06 | 36.5981 |
| 2024-09-05 | 36.6686 |
| 2024-09-04 | 36.6578 |
| 2024-09-03 | 36.4139 |
| 2024-08-30 | 36.2201 |
| 2024-08-29 | 36.2922 |
| 2024-08-28 | 36.4041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2019-10-08 | 57.61億 |
| 12 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 1.77億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 1.80億 |
| 14 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.12億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 2016-10-05 | 0.83億 |