基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2020-10-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 4.7497 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 4.7497 |
2024-12-12 | 4.7533 |
2024-12-11 | 4.7574 |
2024-12-10 | 4.7521 |
2024-12-09 | 4.7506 |
2024-12-06 | 4.7366 |
2024-12-05 | 4.7342 |
2024-12-03 | 4.7338 |
2024-12-02 | 4.7526 |
2024-11-29 | 4.7409 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |
12 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
13 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.35億 |
14 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |