| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6670 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.6670 |
| 2025-03-20 | 4.6701 |
| 2025-03-19 | 4.6681 |
| 2025-03-18 | 4.6654 |
| 2025-03-17 | 4.6665 |
| 2025-03-14 | 4.6642 |
| 2025-03-13 | 4.6713 |
| 2025-03-12 | 4.6728 |
| 2025-03-11 | 4.6665 |
| 2025-03-10 | 4.6767 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2018-05-29 | 7.78億 |
| 12 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 72.41億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |
| 14 | 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 2018-05-29 | 6.11億 |
| 15 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 2.89億 |